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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 603.00 | 255 117.00 | 10 486.00 | 265 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 713.00 | 169 971.00 | 49 742.00 | 219 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 367.00 | 431 078.00 | 260 289.00 | 691 367.00 |
BT Marchandises | 202 710.00 | 17 504.00 | 185 206.00 | 202 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 581.00 | 1 373.00 | 166 208.00 | 167 581.00 |
BZ Autres créances | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
CF Disponibilités | 796 933.00 | | 796 933.00 | 796 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 076.00 | 18 877.00 | 1 293 199.00 | 1 312 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 443.00 | 449 955.00 | 1 553 487.00 | 2 003 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 893.00 | 1 032 155.00 | | 1 110 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 090.00 | 78 738.00 | | 55 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 983.00 | 1 165 893.00 | | 1 220 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 439.00 | 21 058.00 | | 16 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 771.00 | 89 070.00 | | 92 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 868.00 | 229 513.00 | | 220 868.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 2 272.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 504.00 | 341 911.00 | | 332 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 487.00 | 1 507 805.00 | | 1 553 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 834.00 | | 28 472.00 | 667 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 691 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 205 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 485 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 640.00 | | | 208 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 133.00 | | 28 472.00 | 459 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 663.00 | 10 354.00 | 4 939.00 | 425 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 2 650.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 022.00 | 10 354.00 | 2 289.00 | 417 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 394.00 | | 1 890.00 | 19 394.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | 1 373.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 242.00 | 1 373.00 | 3 738.00 | 21 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 242.00 | 1 373.00 | 3 738.00 | 21 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 467.00 | 212 467.00 | | 212 467.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 504.00 | 332 504.00 | | 332 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |