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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 052.00 | 243 796.00 | 10 256.00 | 254 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 119.00 | 195 326.00 | 43 793.00 | 239 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 996.00 | 443 887.00 | 254 109.00 | 697 996.00 |
BT Marchandises | 211 238.00 | 18 160.00 | 193 077.00 | 211 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 815.00 | 6 439.00 | 186 376.00 | 192 815.00 |
BZ Autres créances | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 781.00 | 4 625.00 | 89 156.00 | 93 781.00 |
CF Disponibilités | 668 506.00 | | 668 506.00 | 668 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 405.00 | 29 224.00 | 1 170 182.00 | 1 199 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 401.00 | 473 111.00 | 1 424 290.00 | 1 897 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 947 198.00 | 901 450.00 | | 947 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 110.00 | 45 748.00 | | 13 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 308.00 | 1 002 198.00 | | 1 015 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 567.00 | 83 595.00 | | 77 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 599.00 | 76 184.00 | | 80 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 669.00 | 270 002.00 | | 245 669.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 5 514.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 983.00 | 435 295.00 | | 408 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 290.00 | 1 437 493.00 | | 1 424 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 514.00 | | 10 379.00 | 698 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 897.00 | 697 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 204 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 672.00 | 493 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 464.00 | | 10 379.00 | 492 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 893.00 | 13 891.00 | 10 897.00 | 440 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | 1 225.00 | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 903.00 | 13 891.00 | 9 672.00 | 434 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 756.00 | 1 404.00 | | 16 756.00 |
6T Sur comptes clients | 9 997.00 | 6 439.00 | 9 997.00 | 9 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 763.00 | 3 862.00 | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 515.00 | 11 705.00 | 9 997.00 | 27 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 515.00 | 11 705.00 | 9 997.00 | 27 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | 9 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 185 088.00 | 185 088.00 | | 185 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 942.00 | 225 942.00 | | 225 942.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 983.00 | 408 983.00 | | 408 983.00 |