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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 937.00 | 250 129.00 | 4 808.00 | 254 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 527.00 | 184 774.00 | 52 753.00 | 237 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 514.00 | 440 893.00 | 257 621.00 | 698 514.00 |
BT Marchandises | 200 728.00 | 16 756.00 | 183 972.00 | 200 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 777.00 | 9 997.00 | 183 781.00 | 193 777.00 |
BZ Autres créances | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 780.00 | 763.00 | 79 017.00 | 79 780.00 |
CF Disponibilités | 681 057.00 | | 681 057.00 | 681 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 387.00 | 27 515.00 | 1 179 872.00 | 1 207 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 901.00 | 468 408.00 | 1 437 493.00 | 1 905 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 901 450.00 | 845 983.00 | | 901 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 748.00 | 55 467.00 | | 45 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 198.00 | 956 450.00 | | 1 002 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 595.00 | 83 682.00 | | 83 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 184.00 | 105 451.00 | | 76 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 002.00 | 240 857.00 | | 270 002.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 4 075.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 295.00 | 434 066.00 | | 435 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 493.00 | 1 390 516.00 | | 1 437 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 271.00 | | 17 814.00 | 684 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 698 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 492 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 221.00 | | 17 814.00 | 478 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 840.00 | 10 624.00 | 3 571.00 | 433 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 850.00 | 10 624.00 | 3 571.00 | 427 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 577.00 | 179.00 | | 16 577.00 |
6T Sur comptes clients | 11 370.00 | | 1 373.00 | 11 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 455.00 | | 1 693.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 402.00 | 179.00 | 3 066.00 | 30 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 402.00 | 179.00 | 3 066.00 | 30 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 475.00 | 176 475.00 | | 176 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 180 134.00 | 180 134.00 | | 180 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VI Groupe et associés | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 884.00 | 245 884.00 | | 245 884.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 295.00 | 435 295.00 | | 435 295.00 |