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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 554.00 | 317.00 | 237.00 | 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 330.00 | 17 526.00 | 38 803.00 | 56 330.00 |
040 Immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 225.00 | 17 843.00 | 59 381.00 | 77 225.00 |
060 Stock marchandises | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 770.00 | | 192 770.00 | 192 770.00 |
072 Créances – Autres | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
084 Disponibilités | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
110 Total général Actif | 376 029.00 | 17 843.00 | 358 186.00 | 376 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 581.00 | 424 178.00 | | 522 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 598.00 | 210 473.00 | | 202 598.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 24.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 383.00 | 634 674.00 | | 726 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 835.00 | 299 157.00 | | 357 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 071.00 | 1 989.00 | | -18 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 162.00 | 3 731.00 | | 3 162.00 |
242 Autres charges externes. | 128 009.00 | 131 853.00 | | 128 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 4 315.00 | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 179.00 | 128 667.00 | | 155 179.00 |
252 Charges sociales | 55 100.00 | 42 092.00 | | 55 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 654.00 | 4 748.00 | | 8 654.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 25.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 373.00 | 616 576.00 | | 694 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 010.00 | 18 098.00 | | 32 010.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | | | 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 200.00 | 366.00 | | 131 200.00 |
294 Charges financières | 3 496.00 | 2 158.00 | | 3 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | 531.00 | | 1 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 427.00 | 1 928.00 | | 44 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 333.00 | 13 847.00 | | 114 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 325.00 | | | 325.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 777.00 | | | 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 89 780.00 | | | 89 780.00 |