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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 325.00 | 229.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 72.00 | 1 879.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 1 716.00 | 2 587.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 519.00 | 68 249.00 | 59 270.00 | 127 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 820.00 | 70 362.00 | 109 458.00 | 179 820.00 |
BT Marchandises | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 445.00 | 1 551.00 | 229 895.00 | 231 445.00 |
BZ Autres créances | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CF Disponibilités | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 828.00 | 1 551.00 | 374 277.00 | 375 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 647.00 | 71 913.00 | 483 735.00 | 555 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 338.00 | 204 849.00 | | 220 338.00 |
DH Report à nouveau | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 498.00 | 15 489.00 | | 37 498.00 |
DL TOTAL (I) | 269 386.00 | 231 888.00 | | 269 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 062.00 | 52 060.00 | | 38 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 1 602.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 300.00 | 160 002.00 | | 116 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 004.00 | 63 690.00 | | 57 004.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 1 812.00 | | 2 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 349.00 | 282 168.00 | | 214 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 735.00 | 514 055.00 | | 483 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 349.00 | 282 168.00 | | 214 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 389.00 | | 8 430.00 | 171 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 436.00 | | 8 336.00 | 125 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 94.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 888.00 | 24 474.00 | | 45 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 563.00 | 24 474.00 | | 45 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 328.00 | 310 066.00 | 5 262.00 | 315 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 349.00 | 214 349.00 | | 214 349.00 |