| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 554.00 | 325.00 | 229.00 | 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 463.00 | 30 338.00 | 51 124.00 | 81 463.00 |
040 Immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 377.00 | 30 664.00 | 71 713.00 | 102 377.00 |
060 Stock marchandises | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
072 Créances – Autres | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
084 Disponibilités | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 075.00 | | 334 075.00 | 334 075.00 |
110 Total général Actif | 436 452.00 | 30 664.00 | 405 788.00 | 436 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 652.00 | |