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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 325.00 | 229.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 267.00 | 1 684.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 2 524.00 | 2 582.00 | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 178.00 | 93 931.00 | 47 247.00 | 141 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 222.00 | 97 047.00 | 98 175.00 | 195 222.00 |
BT Marchandises | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 827.00 | 7 600.00 | 201 227.00 | 208 827.00 |
BZ Autres créances | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 824.00 | 7 600.00 | 307 225.00 | 314 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 046.00 | 104 647.00 | 405 399.00 | 510 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 836.00 | 220 338.00 | | 257 836.00 |
DH Report à nouveau | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 110.00 | 37 498.00 | | -76 110.00 |
DL TOTAL (I) | 193 275.00 | 269 386.00 | | 193 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 114.00 | 38 062.00 | | 41 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 617.00 | 116 300.00 | | 111 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 634.00 | 57 004.00 | | 54 634.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 2 693.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 124.00 | 214 349.00 | | 212 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 399.00 | 483 735.00 | | 405 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 001.00 | 214 349.00 | | 192 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 820.00 | | 15 402.00 | 179 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 362.00 | 26 685.00 | | 70 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 820.00 | 15 402.00 | | 179 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 773.00 | | 14 461.00 | 133 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | 941.00 | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 362.00 | 26 685.00 | | 70 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 037.00 | 26 685.00 | | 70 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 6 049.00 | | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 6 049.00 | | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | 6 049.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 114.00 | 20 991.00 | 20 122.00 | 41 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 795.00 | 297 795.00 | | 297 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 994.00 | 297 795.00 | 6 199.00 | 303 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 124.00 | 192 001.00 | 20 122.00 | 212 124.00 |