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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 325.00 | 229.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 1 282.00 | 1 435.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 719.00 | 44 281.00 | 78 438.00 | 122 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 389.00 | 45 888.00 | 125 501.00 | 171 389.00 |
BT Marchandises | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 030.00 | | 222 030.00 | 222 030.00 |
BZ Autres créances | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
CF Disponibilités | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 554.00 | | 388 554.00 | 388 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 943.00 | 45 888.00 | 514 055.00 | 559 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 849.00 | 145 860.00 | | 204 849.00 |
DH Report à nouveau | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 489.00 | 58 990.00 | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 231 888.00 | 216 399.00 | | 231 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 060.00 | 21 938.00 | | 52 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 1 598.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 002.00 | 90 668.00 | | 160 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | 74 501.00 | | 63 690.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 684.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 168.00 | 189 389.00 | | 282 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 055.00 | 405 788.00 | | 514 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 060.00 | 14 035.00 | 38 025.00 | 52 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 147.00 | 300 975.00 | 5 172.00 | 306 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 168.00 | 244 143.00 | 38 025.00 | 282 168.00 |