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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 706.00 | 315 897.00 | 40 809.00 | 356 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 615.00 | 113 546.00 | 1 070.00 | 114 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 624.00 | 514 087.00 | 45 537.00 | 559 624.00 |
BT Marchandises | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 341.00 | | 548 341.00 | 548 341.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CF Disponibilités | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 437.00 | | 921 437.00 | 921 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 061.00 | 514 087.00 | 966 974.00 | 1 481 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DG Autres réserves | 57 631.00 | 20 509.00 | | 57 631.00 |
DH Report à nouveau | | -25 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 585.00 | 62 279.00 | | 119 585.00 |
DL TOTAL (I) | 220 074.00 | 100 490.00 | | 220 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 687.00 | 10 153.00 | | 44 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 899.00 | 67 521.00 | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 682.00 | 339 843.00 | | 569 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 631.00 | 52 664.00 | | 125 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 900.00 | 470 180.00 | | 746 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 974.00 | 570 670.00 | | 966 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 583.00 | 463 863.00 | | 716 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 625.00 | | | 559 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 457.00 | | | 553 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 950.00 | 25 136.00 | | 488 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 441.00 | 25 136.00 | | 486 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 682.00 | 569 682.00 | | 569 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
UX Autres créances clients | 548 341.00 | | | 548 341.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 650.00 | 14 333.00 | 30 317.00 | 44 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 277.00 | 577 277.00 | | 577 277.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 900.00 | 716 583.00 | 30 317.00 | 746 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | 2 126.00 | | 6 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051.00 | 5 934.00 | | 6 051.00 |
ST Autres comptes | 91 568.00 | 85 456.00 | | 91 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 587.00 | 50 631.00 | | 59 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 689.00 | 33 481.00 | | 40 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | 3 288.00 | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 897.00 | 5 414.00 | | 9 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 373.00 | 79 666.00 | | 122 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 690.00 | 28 129.00 | | 61 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 894.00 | 175 501.00 | | 197 894.00 |