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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 343.00 | 284 428.00 | 3 915.00 | 288 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 787.00 | 111 100.00 | 16 688.00 | 127 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 434.00 | 480 172.00 | 24 262.00 | 504 434.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CF Disponibilités | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 295.00 | 480 172.00 | 266 123.00 | 746 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DG Autres réserves | 310 629.00 | 163 679.00 | | 310 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 936.00 | 146 950.00 | | -134 936.00 |
DL TOTAL (I) | 218 553.00 | 353 488.00 | | 218 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 210.00 | 32 117.00 | | 15 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | 40 044.00 | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 323 657.00 | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | 62 097.00 | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 57 174.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 570.00 | 515 089.00 | | 47 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 123.00 | 868 577.00 | | 266 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 450.00 | 499 879.00 | | 37 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 238.00 | | | 577 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 803.00 | 504 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 803.00 | 498 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 070.00 | | | 571 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 334.00 | 14 641.00 | 72 803.00 | 538 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 824.00 | 14 641.00 | 72 803.00 | 535 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 210.00 | 5 090.00 | 10 120.00 | 15 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 570.00 | 37 450.00 | 10 120.00 | 47 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 080.00 | 7 011.00 | | 8 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | 10 123.00 | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 46 963.00 | 75 489.00 | | 46 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 744.00 | 36 268.00 | | 27 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 897.00 | 9 703.00 | | 5 897.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 190.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 408.00 | 13 144.00 | | 4 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 488.00 | 20 155.00 | | 12 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 865.00 | 136 818.00 | | 24 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 760.00 | 50 929.00 | | 20 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 004.00 | 135 575.00 | | 82 004.00 |