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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 428.00 | 258 826.00 | 1 602.00 | 260 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 854.00 | 122 970.00 | 21 884.00 | 144 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 077.00 | 463 931.00 | 27 146.00 | 491 077.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 120 237.00 | | 120 237.00 | 120 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 143.00 | 463 931.00 | 163 212.00 | 627 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DG Autres réserves | 280 269.00 | 310 629.00 | | 280 269.00 |
DH Report à nouveau | -134 936.00 | | | -134 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 077.00 | -134 936.00 | | -60 077.00 |
DL TOTAL (I) | 128 116.00 | 218 553.00 | | 128 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090.00 | 15 210.00 | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 7 964.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 9 437.00 | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | 9 660.00 | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 5 298.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 096.00 | 47 570.00 | | 35 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 212.00 | 266 123.00 | | 163 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 096.00 | 37 450.00 | | 35 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 434.00 | | 17 660.00 | 504 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 017.00 | 491 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 509.00 | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 508.00 | 487 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 266.00 | | 17 660.00 | 498 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 171.00 | 14 777.00 | 31 017.00 | 480 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 662.00 | 14 777.00 | 28 508.00 | 477 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |