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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 978.00 | 346 672.00 | 11 306.00 | 357 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 456.00 | 87 114.00 | 41 342.00 | 128 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 737.00 | 518 431.00 | 56 307.00 | 574 737.00 |
BT Marchandises | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 168.00 | | 480 168.00 | 480 168.00 |
BZ Autres créances | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CF Disponibilités | 838 692.00 | | 838 692.00 | 838 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 624.00 | | 1 361 624.00 | 1 361 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 361.00 | 518 431.00 | 1 417 930.00 | 1 936 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DG Autres réserves | 82 445.00 | 77 215.00 | | 82 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 235.00 | 120 234.00 | | 181 235.00 |
DL TOTAL (I) | 306 539.00 | 240 307.00 | | 306 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 676.00 | 75 476.00 | | 52 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | 16 306.00 | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 358.00 | 372 753.00 | | 935 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 776.00 | 108 308.00 | | 111 776.00 |
EA Autres dettes | | 22 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 392.00 | 595 826.00 | | 1 111 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 930.00 | 836 134.00 | | 1 417 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 275.00 | 543 150.00 | | 1 079 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 043.00 | | 695.00 | 574 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 875.00 | | 695.00 | 567 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 329.00 | 29 101.00 | | 489 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 820.00 | 29 101.00 | | 486 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 358.00 | 935 358.00 | | 935 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
UX Autres créances clients | 480 168.00 | 480 168.00 | | 480 168.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 676.00 | 20 559.00 | 32 117.00 | 52 676.00 |
VI Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 914.00 | 514 914.00 | | 514 914.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 392.00 | 1 079 275.00 | 32 117.00 | 1 111 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 754.00 | 7 465.00 | | 7 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | 6 602.00 | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 103 199.00 | 108 473.00 | | 103 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 049.00 | 46 813.00 | | 62 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 509.00 | 17 315.00 | | 13 509.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 921.00 | 35 831.00 | | 55 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 572.00 | 4 556.00 | | 5 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 326.00 | 12 021.00 | | 13 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 502.00 | 136 137.00 | | 205 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 217.00 | 60 169.00 | | 65 217.00 |
ZE Dividendes | 115 004.00 | | | 115 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 805.00 | 197 719.00 | | 231 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |