| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 283.00 | 329 899.00 | 27 385.00 | 357 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 456.00 | 74 787.00 | 53 669.00 | 128 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 042.00 | 489 330.00 | 84 712.00 | 574 042.00 |
BT Marchandises | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 092.00 | | 355 092.00 | 355 092.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CF Disponibilités | 376 017.00 | | 376 017.00 | 376 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 421.00 | | 751 421.00 | 751 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 463.00 | 489 330.00 | 836 134.00 | 1 325 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DG Autres réserves | 77 215.00 | 57 631.00 | | 77 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 234.00 | 119 585.00 | | 120 234.00 |
DL TOTAL (I) | 240 307.00 | 220 074.00 | | 240 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 476.00 | 44 687.00 | | 75 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 306.00 | 6 899.00 | | 16 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 753.00 | 569 682.00 | | 372 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 308.00 | 125 631.00 | | 108 308.00 |
EA Autres dettes | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 826.00 | 746 900.00 | | 595 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 134.00 | 966 974.00 | | 836 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 150.00 | 716 583.00 | | 543 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 625.00 | | 69 835.00 | 559 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 417.00 | 574 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 417.00 | 567 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 457.00 | | 69 835.00 | 553 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 087.00 | 30 035.00 | 54 793.00 | 514 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 577.00 | 30 035.00 | 54 793.00 | 511 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 753.00 | 372 753.00 | | 372 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UX Autres créances clients | 355 092.00 | | | 355 092.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 406.00 | 22 730.00 | 52 676.00 | 75 406.00 |
VI Groupe et associés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 821.00 | 366 821.00 | | 366 821.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 826.00 | 543 150.00 | 52 676.00 | 595 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | 6 755.00 | | 7 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | 6 051.00 | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 108 473.00 | 91 568.00 | | 108 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 813.00 | 59 587.00 | | 46 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 831.00 | 40 689.00 | | 35 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | 3 142.00 | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 021.00 | 9 897.00 | | 12 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 137.00 | 122 373.00 | | 136 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 169.00 | 61 690.00 | | 60 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 719.00 | 197 894.00 | | 197 719.00 |