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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 498.00 | 15 878.00 | 9 620.00 | 25 498.00 |
AN Terrains | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AP Constructions | 152 787.00 | 118 236.00 | 34 551.00 | 152 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 544.00 | 257 448.00 | 64 096.00 | 321 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 21 018.00 | 3 414.00 | 24 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 028.00 | 412 579.00 | 118 449.00 | 531 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
BN En cours de production de biens | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 021.00 | | 313 021.00 | 313 021.00 |
BZ Autres créances | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
CF Disponibilités | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 621.00 | | 715 621.00 | 715 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 649.00 | 412 579.00 | 834 070.00 | 1 246 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 901.00 | 301 146.00 | | 360 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 836.00 | 59 755.00 | | 22 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 127.00 | 4 527.00 | | 2 127.00 |
DK Provisions réglementées | 21 201.00 | 17 860.00 | | 21 201.00 |
DL TOTAL (I) | 451 065.00 | 427 287.00 | | 451 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 019.00 | 74 466.00 | | 49 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 828.00 | 22 117.00 | | 58 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | 153 430.00 | | 135 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 681.00 | 154 802.00 | | 139 681.00 |
EA Autres dettes | | 1 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 005.00 | 405 870.00 | | 383 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 070.00 | 833 157.00 | | 834 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
FG Production vendue services | 1 741 636.00 | | 1 741 636.00 | 1 741 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 608.00 | | 1 753 608.00 | 1 753 608.00 |
FM Production stockée | | | 30 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 2 400.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | 2 400.00 | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | 3 413.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 430.00 | 3 593.00 | | 24 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | -1 193.00 | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 008.00 | 1 831 905.00 | | 1 816 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 172.00 | 1 772 150.00 | | 1 793 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 836.00 | 59 755.00 | | 22 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 685.00 | | 12 720.00 | 549 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 377.00 | 531 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 377.00 | 505 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 188.00 | | 12 720.00 | 524 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 476.00 | 43 391.00 | 10 288.00 | 379 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 2 747.00 | | 13 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 345.00 | 40 644.00 | 10 288.00 | 366 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 860.00 | 3 342.00 | | 17 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | 3 342.00 | | 17 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
UX Autres créances clients | 313 021.00 | | | 313 021.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 019.00 | 27 450.00 | 21 569.00 | 49 019.00 |
VI Groupe et associés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VP Divers | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
VW T.V.A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 005.00 | 361 436.00 | 21 569.00 | 383 005.00 |