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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 4 673.00 | 20 127.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 758.00 | 376 579.00 | 143 179.00 | 519 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 365.00 | 43 516.00 | 22 849.00 | 66 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 490.00 | 450 266.00 | 186 225.00 | 636 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BN En cours de production de biens | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 141.00 | | 283 141.00 | 283 141.00 |
BZ Autres créances | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
CF Disponibilités | 163 031.00 | | 163 031.00 | 163 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 382.00 | | 652 382.00 | 652 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 873.00 | 450 266.00 | 838 607.00 | 1 288 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 895.00 | 316 333.00 | | 252 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 398.00 | -63 438.00 | | 36 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124.00 | 396.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 333 416.00 | 297 290.00 | | 333 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 107.00 | 169 092.00 | | 146 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 5 316.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 78 903.00 | | 126 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 809.00 | 181 703.00 | | 227 809.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 1 763.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 190.00 | 436 777.00 | | 505 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 607.00 | 734 067.00 | | 838 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 523.00 | | 20 967.00 | 615 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 156.00 | | 20 967.00 | 565 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 006.00 | 36 259.00 | | 414 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 104.00 | 2 067.00 | | 28 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 902.00 | 34 193.00 | | 385 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 283 141.00 | 283 141.00 | | 283 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VC Groupe et associés | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 107.00 | 38 789.00 | 107 318.00 | 146 107.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 286.00 | 407 286.00 | | 407 286.00 |
VW T.V.A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 190.00 | 397 872.00 | 107 318.00 | 505 190.00 |