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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 498.00 | 18 625.00 | 6 873.00 | 25 498.00 |
AN Terrains | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AP Constructions | 157 652.00 | 125 107.00 | 32 545.00 | 157 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 478.00 | 274 423.00 | 65 055.00 | 339 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 22 974.00 | 1 458.00 | 24 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 828.00 | 441 128.00 | 112 700.00 | 553 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BN En cours de production de biens | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 705.00 | | 296 705.00 | 296 705.00 |
BZ Autres créances | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CF Disponibilités | 191 498.00 | | 191 498.00 | 191 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 480.00 | | 684 480.00 | 684 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 309.00 | 441 128.00 | 797 181.00 | 1 238 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 736.00 | 360 901.00 | | 383 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | 22 836.00 | | 10 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 211.00 | 2 127.00 | | 1 211.00 |
DK Provisions réglementées | 24 543.00 | 21 201.00 | | 24 543.00 |
DL TOTAL (I) | 463 989.00 | 451 065.00 | | 463 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 550.00 | 49 019.00 | | 37 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030.00 | 58 828.00 | | 27 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 464.00 | 135 477.00 | | 127 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 147.00 | 139 681.00 | | 141 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 192.00 | 383 005.00 | | 333 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 181.00 | 834 070.00 | | 797 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
FG Production vendue services | 1 725 908.00 | | 1 725 908.00 | 1 725 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 458.00 | | 1 739 458.00 | 1 739 458.00 |
FM Production stockée | | | 15 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | 17 400.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 17 400.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 24 430.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -7 030.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 621.00 | 1 816 008.00 | | 1 763 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 123.00 | 1 793 172.00 | | 1 753 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | 22 836.00 | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 028.00 | | 30 400.00 | 531 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 553 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 528 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 530.00 | | 30 400.00 | 505 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 579.00 | 36 149.00 | 7 600.00 | 412 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 2 747.00 | | 15 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 701.00 | 33 403.00 | 7 600.00 | 396 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 201.00 | 3 342.00 | | 21 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 201.00 | 3 342.00 | | 21 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 464.00 | 127 464.00 | | 127 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
UX Autres créances clients | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 550.00 | 23 664.00 | 13 887.00 | 37 550.00 |
VI Groupe et associés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VP Divers | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 174.00 | 378 174.00 | | 378 174.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 192.00 | 319 305.00 | 13 887.00 | 333 192.00 |