| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 498.00 | 23 423.00 | 2 074.00 | 25 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 540.00 | 24 260.00 | 24 800.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 078.00 | 312 432.00 | 189 646.00 | 502 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 661.00 | 33 232.00 | 19 429.00 | 52 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 107.00 | 369 627.00 | 235 479.00 | 605 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BN En cours de production de biens | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 986.00 | | 350 986.00 | 350 986.00 |
BZ Autres créances | 118 855.00 | | 118 855.00 | 118 855.00 |
CF Disponibilités | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 819.00 | | 624 819.00 | 624 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 926.00 | 369 627.00 | 860 299.00 | 1 229 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 363.00 | 394 235.00 | | 338 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 970.00 | -55 872.00 | | 67 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 939.00 | | 667.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 885.00 | | |
DL TOTAL (I) | 451 000.00 | 411 187.00 | | 451 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 257.00 | 36 899.00 | | 193 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 33 973.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679.00 | 156 190.00 | | 88 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 309.00 | 147 666.00 | | 127 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 299.00 | 374 728.00 | | 409 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 299.00 | 785 915.00 | | 860 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 046.00 | 353 593.00 | | 257 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 256.00 | | 243 222.00 | 586 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 371.00 | 605 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | 50 298.00 | 24 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 800.00 | 224 371.00 | 554 739.00 | -24 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 498.00 | | 49 600.00 | 25 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 688.00 | | 193 622.00 | 560 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 604.00 | 46 843.00 | 147 819.00 | 470 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 2 620.00 | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 260.00 | 44 223.00 | 147 819.00 | 449 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 885.00 | 3 342.00 | 31 227.00 | 27 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 885.00 | 3 342.00 | 31 227.00 | 27 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 342.00 | 31 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
UX Autres créances clients | 350 986.00 | 350 986.00 | | 350 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 257.00 | 41 003.00 | 138 613.00 | 193 257.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 102.00 | 480 102.00 | | 480 102.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 299.00 | 257 046.00 | 138 613.00 | 409 299.00 |