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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 498.00 | 21 343.00 | 4 154.00 | 25 498.00 |
AN Terrains | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AP Constructions | 177 351.00 | 132 672.00 | 44 679.00 | 177 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 346.00 | 294 200.00 | 52 146.00 | 346 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 222.00 | 22 388.00 | 7 834.00 | 30 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 256.00 | 470 604.00 | 115 652.00 | 586 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BN En cours de production de biens | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 778.00 | | 434 778.00 | 434 778.00 |
BZ Autres créances | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
CF Disponibilités | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 263.00 | | 670 263.00 | 670 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 519.00 | 470 604.00 | 785 915.00 | 1 256 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 235.00 | 383 736.00 | | 394 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 872.00 | 10 498.00 | | -55 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 939.00 | 1 211.00 | | 939.00 |
DK Provisions réglementées | 27 885.00 | 24 543.00 | | 27 885.00 |
DL TOTAL (I) | 411 187.00 | 463 989.00 | | 411 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 899.00 | 37 550.00 | | 36 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 973.00 | 27 030.00 | | 33 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 190.00 | 127 464.00 | | 156 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 666.00 | 141 147.00 | | 147 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 728.00 | 333 192.00 | | 374 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 915.00 | 797 181.00 | | 785 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 593.00 | 319 305.00 | | 353 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 828.00 | | 42 568.00 | 553 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 140.00 | 586 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 140.00 | 560 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 331.00 | | 42 498.00 | 528 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 128.00 | 39 616.00 | 10 140.00 | 441 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 625.00 | 2 719.00 | | 18 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 504.00 | 36 897.00 | 10 140.00 | 422 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 543.00 | 3 342.00 | | 24 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 543.00 | 3 342.00 | | 24 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 190.00 | 156 190.00 | | 156 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
UX Autres créances clients | 434 778.00 | 434 778.00 | | 434 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 539.00 | 15 405.00 | 21 135.00 | 36 539.00 |
VI Groupe et associés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VP Divers | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 392.00 | 528 392.00 | | 528 392.00 |
VW T.V.A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 728.00 | 353 593.00 | 21 135.00 | 374 728.00 |