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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 375 832.00 | 881 519.00 | 1 494 313.00 | 2 375 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 048.00 | 424 048.00 | | 424 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 997.00 | | 199 997.00 | 199 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 186.00 | 1 305 567.00 | 1 696 619.00 | 3 002 186.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 954 917.00 | | 22 954 917.00 | 22 954 917.00 |
CF Disponibilités | 19 917 569.00 | | 19 917 569.00 | 19 917 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 097 934.00 | | 43 097 934.00 | 43 097 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 100 120.00 | 1 305 567.00 | 44 794 553.00 | 46 100 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 84 500.00 | 82 000.00 | | 84 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 500.00 | 82 000.00 | | 84 500.00 |
242 Autres charges externes. | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 287.00 | 5 568.00 | | 7 287.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 423.00 | 80 698.00 | | 82 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 774.00 | -80 784.00 | | -86 774.00 |
280 Produits financiers | 1 326 201.00 | 599 489.00 | | 1 326 201.00 |
294 Charges financières | 219 005.00 | 212 000.00 | | 219 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116 281.00 | 435 316.00 | | 116 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 904 141.00 | -128 610.00 | | 904 141.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 674.00 | 4 109.00 | | 3 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 210 551.00 | 38 210 551.00 | | 38 210 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 599.00 | 10 073 164.00 | | 3 803 599.00 |
DG Autres réserves | 1 738 150.00 | 1 738 150.00 | | 1 738 150.00 |
DH Report à nouveau | -128 611.00 | | | -128 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 141.00 | -128 611.00 | | 904 141.00 |
DL TOTAL (I) | 44 532 184.00 | 49 898 043.00 | | 44 532 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 227.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 441.00 | 221 441.00 | | 221 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 27 360.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 4 480.00 | | 4 310.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 906.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 369.00 | 257 415.00 | | 262 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 794 553.00 | 50 155 458.00 | | 44 794 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 189.00 | | | 2 802 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 832.00 | | | 2 375 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 357.00 | | | 426 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 389.00 | 75 131.00 | | 806 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 389.00 | 75 131.00 | | 806 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 259.00 | 223 259.00 | | 223 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 757.00 | 225 448.00 | 2 309.00 | 227 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 369.00 | 262 369.00 | | 262 369.00 |