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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 375 832.00 | 1 164 927.00 | 1 210 905.00 | 2 375 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 990.00 | | 349 990.00 | 349 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 131.00 | 1 164 927.00 | 1 563 204.00 | 2 728 131.00 |
BZ Autres créances | 220 055.00 | | 220 055.00 | 220 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 670 643.00 | 11 884.00 | 17 658 759.00 | 17 670 643.00 |
CF Disponibilités | 16 290 686.00 | | 16 290 686.00 | 16 290 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 182 841.00 | 11 884.00 | 34 170 957.00 | 34 182 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 910 972.00 | 1 176 811.00 | 35 734 161.00 | 36 910 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 808.00 | 4 344.00 | | 3 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 990 667.00 | 38 210 551.00 | | 33 990 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 532 881.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 360 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 589.00 | 849 065.00 | | 1 446 589.00 |
DL TOTAL (I) | 35 441 744.00 | 40 957 955.00 | | 35 441 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 021.00 | 254 021.00 | | 254 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 33 000.00 | | 34 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395.00 | 82 712.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 416.00 | 369 733.00 | | 292 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 734 161.00 | 41 327 688.00 | | 35 734 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 176.00 | 1 308 343.00 | | 1 601 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 586.00 | 459 279.00 | | 154 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 589.00 | 849 064.00 | | 1 446 589.00 |