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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 375 832.00 | 1 106 911.00 | 1 268 921.00 | 2 375 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 990.00 | | 349 990.00 | 349 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 131.00 | 1 106 911.00 | 1 621 220.00 | 2 728 131.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 700 643.00 | 112.00 | 17 700 531.00 | 17 700 643.00 |
CF Disponibilités | 21 990 577.00 | | 21 990 577.00 | 21 990 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 706 580.00 | 112.00 | 39 706 468.00 | 39 706 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 434 711.00 | 1 107 023.00 | 41 327 688.00 | 42 434 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 344.00 | 3 310.00 | | 4 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 210 551.00 | 38 210 551.00 | | 38 210 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 881.00 | 532 881.00 | | 532 881.00 |
DG Autres réserves | 1 360 434.00 | | | 1 360 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 065.00 | 1 361 468.00 | | 849 065.00 |
DL TOTAL (I) | 40 957 955.00 | 40 108 890.00 | | 40 957 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 021.00 | 221 441.00 | | 254 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 32 400.00 | | 33 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 712.00 | 4 350.00 | | 82 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 733.00 | 261 791.00 | | 369 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 327 688.00 | 40 370 681.00 | | 41 327 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 82 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 978.00 | 298 154.00 | | 284 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 343.00 | 1 819 201.00 | | 1 308 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 279.00 | 457 733.00 | | 459 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 064.00 | 1 361 468.00 | | 849 064.00 |