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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 375 832.00 | 956 650.00 | 1 419 182.00 | 2 375 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 997.00 | | 199 997.00 | 199 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 138.00 | 956 650.00 | 1 621 489.00 | 2 578 138.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 477 475.00 | | 22 477 475.00 | 22 477 475.00 |
CF Disponibilités | 21 074 235.00 | | 21 074 235.00 | 21 074 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 566 702.00 | | 43 566 702.00 | 43 566 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 144 840.00 | 956 650.00 | 45 188 190.00 | 46 144 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 210 551.00 | 38 210 551.00 | | 38 210 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 599.00 | 3 803 599.00 | | 3 803 599.00 |
DG Autres réserves | 2 513 681.00 | 1 738 150.00 | | 2 513 681.00 |
DH Report à nouveau | | -128 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 762.00 | 904 141.00 | | -48 762.00 |
DL TOTAL (I) | 44 483 422.00 | 44 532 184.00 | | 44 483 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 441.00 | 221 441.00 | | 221 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 31 200.00 | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 327.00 | 4 310.00 | | 441 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 768.00 | 262 369.00 | | 704 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 188 190.00 | 44 794 553.00 | | 45 188 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 82 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 048.00 | | | 424 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 048.00 | | | -384 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 287.00 | 116 281.00 | | 553 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 556.00 | 1 410 701.00 | | 1 140 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 318.00 | 506 560.00 | | 1 189 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 762.00 | 904 141.00 | | -48 762.00 |