| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 375 832.00 | 1 218 205.00 | 1 157 627.00 | 2 375 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 990.00 | | 349 990.00 | 349 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 131.00 | 1 218 205.00 | 1 509 926.00 | 2 728 131.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 700 657.00 | 781.00 | 17 699 877.00 | 17 700 657.00 |
CF Disponibilités | 17 442 905.00 | | 17 442 905.00 | 17 442 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 159 305.00 | 781.00 | 35 158 524.00 | 35 159 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 887 436.00 | 1 218 986.00 | 36 668 450.00 | 37 887 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 990 667.00 | 33 990 667.00 | | 33 990 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DG Autres réserves | 1 446 589.00 | | | 1 446 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 924.00 | 1 446 589.00 | | 266 924.00 |
DL TOTAL (I) | 35 708 669.00 | 35 441 744.00 | | 35 708 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 021.00 | 254 021.00 | | 254 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 760.00 | 4 395.00 | | 671 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 781.00 | 292 416.00 | | 959 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 668 450.00 | 35 734 161.00 | | 36 668 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 249.00 | | | 667 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 361.00 | 1 601 176.00 | | 1 069 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 437.00 | 154 586.00 | | 802 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 924.00 | 1 446 589.00 | | 266 924.00 |