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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 259 665.00 | 45 232.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 43 905.00 | 37 076.00 | 6 829.00 | 43 905.00 |
AP Constructions | 306 985.00 | 124 086.00 | 182 899.00 | 306 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 292.00 | 322 574.00 | 67 717.00 | 390 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 903.00 | 990 951.00 | 195 952.00 | 1 186 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 943.00 | 1 734 354.00 | 502 588.00 | 2 236 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 246 517.00 | | 246 517.00 | 246 517.00 |
CF Disponibilités | 387 994.00 | | 387 994.00 | 387 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 821.00 | | 687 821.00 | 687 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 765.00 | 1 734 354.00 | 1 190 410.00 | 2 924 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 212.00 | | | 403 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 148.00 | | | -90 148.00 |
DL TOTAL (I) | 556 782.00 | | | 556 782.00 |
DP Provisions pour risques | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 307.00 | | | 96 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 493.00 | | | 232 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 865.00 | | | 184 865.00 |
EA Autres dettes | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 583.00 | | | 529 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 410.00 | | | 1 190 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 740.00 | | | 463 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 101.00 | | 1 077 101.00 | 1 077 101.00 |
FG Production vendue services | 1 354 592.00 | | 1 354 592.00 | 1 354 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 080.00 | | 2 432 080.00 | 2 432 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 645.00 | |
GE Autres charges | | | 154 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 490.00 | | | -41 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 496.00 | | | 2 541 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 644.00 | | | 2 631 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 148.00 | | | -90 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 861.00 | | | 2 262 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 805.00 | | | 1 953 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 232.00 | 129 097.00 | 48 975.00 | 1 654 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 701.00 | 13 965.00 | | 245 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 531.00 | 115 132.00 | 48 975.00 | 1 408 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 200.00 | 35 645.00 | 60 800.00 | 129 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 200.00 | 35 645.00 | 60 800.00 | 129 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 645.00 | 60 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 493.00 | 232 493.00 | | 232 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 643.00 | 28 240.00 | 64 403.00 | 92 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 073.00 | 269 115.00 | 3 958.00 | 273 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 143.00 | 463 740.00 | 64 403.00 | 528 143.00 |