| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 301 560.00 | 3 337.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 43 905.00 | 43 381.00 | 523.00 | 43 905.00 |
AP Constructions | 306 985.00 | 292 691.00 | 14 293.00 | 306 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 468.00 | 370 497.00 | 5 971.00 | 376 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 915.00 | 1 163 448.00 | 12 467.00 | 1 175 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 931.00 | 2 171 580.00 | 40 351.00 | 2 211 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 151 737.00 | | 151 737.00 | 151 737.00 |
CF Disponibilités | 619 547.00 | | 619 547.00 | 619 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 945.00 | | 819 945.00 | 819 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 877.00 | 2 171 580.00 | 860 297.00 | 3 031 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 298.00 | | | -50 298.00 |
DL TOTAL (I) | 307 656.00 | | | 307 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 112.00 | | | 270 112.00 |
EA Autres dettes | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 640.00 | | | 552 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 297.00 | | | 860 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 200.00 | | | 551 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 032.00 | | 1 141 032.00 | 1 141 032.00 |
FG Production vendue services | 1 389 111.00 | | 1 389 111.00 | 1 389 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 075.00 | | 2 531 075.00 | 2 531 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 947.00 | |
GE Autres charges | | | 159 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 342.00 | | | 148 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 745.00 | | | 163 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 078.00 | | | 177 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 602.00 | | | 2 749 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 901.00 | | | 2 799 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 298.00 | | | -50 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 293.00 | | 3 578.00 | 2 232 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 939.00 | 2 211 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 939.00 | 1 903 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 636.00 | | 3 578.00 | 1 923 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 562.00 | 184 619.00 | 23 601.00 | 2 010 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 596.00 | 13 965.00 | | 287 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 966.00 | 170 654.00 | 23 601.00 | 1 722 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 745.00 | | 163 745.00 | 163 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 745.00 | | 163 745.00 | 163 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 013.00 | 233 013.00 | | 233 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 113.00 | 270 113.00 | | 270 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 737.00 | 151 737.00 | | 151 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 579.00 | 173 578.00 | | 173 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 200.00 | 551 200.00 | | 551 200.00 |