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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253.00 | 2 579.00 | 2 673.00 | 5 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 157 105.00 | | 157 105.00 | 157 105.00 |
CF Disponibilités | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 349.00 | | 245 349.00 | 245 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 602.00 | 2 579.00 | 248 023.00 | 250 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
DH Report à nouveau | -50 298.00 | | | -50 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 265.00 | | | -160 265.00 |
DL TOTAL (I) | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 023.00 | | | 248 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 296.00 | | 273 296.00 | 273 296.00 |
FG Production vendue services | 332 118.00 | | 332 118.00 | 332 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 414.00 | | 605 414.00 | 605 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 593.00 | |
GE Autres charges | | | 37 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 893.00 | | | 658 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 159.00 | | | 819 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 265.00 | | | -160 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 932.00 | | | 2 211 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206 678.00 | 5 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 898.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900 695.00 | 2 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 275.00 | | | 1 903 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 580.00 | 36 593.00 | 2 205 595.00 | 2 171 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 561.00 | 3 337.00 | 304 898.00 | 301 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 019.00 | 33 256.00 | 1 900 697.00 | 1 870 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 673.00 | 1.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 105.00 | 157 105.00 | | 157 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 529.00 | 163 528.00 | 1.00 | 163 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |