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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 273 630.00 | 31 267.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 43 905.00 | 39 087.00 | 4 818.00 | 43 905.00 |
AP Constructions | 306 985.00 | 152 788.00 | 154 197.00 | 306 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 448.00 | 334 033.00 | 57 415.00 | 391 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 947.00 | 1 044 118.00 | 144 828.00 | 1 188 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 143.00 | 1 843 658.00 | 396 485.00 | 2 240 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 287 089.00 | | 287 089.00 | 287 089.00 |
CF Disponibilités | 466 422.00 | | 466 422.00 | 466 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 034.00 | | 812 034.00 | 812 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 178.00 | 1 843 658.00 | 1 208 520.00 | 3 052 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 064.00 | | | 313 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
DL TOTAL (I) | 591 954.00 | | | 591 954.00 |
DP Provisions pour risques | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 739.00 | | | 244 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 346.00 | | | 177 346.00 |
EA Autres dettes | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 520.00 | | | 512 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 520.00 | | | 1 208 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 703.00 | | | 471 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 946.00 | | 1 093 946.00 | 1 093 946.00 |
FG Production vendue services | 1 401 645.00 | | 1 401 645.00 | 1 401 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 293.00 | | 2 496 293.00 | 2 496 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 496.00 | |
GE Autres charges | | | 156 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 696.00 | | | 145 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 115.00 | | | 2 537 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 943.00 | | | 2 501 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 943.00 | | | 2 236 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 087.00 | | | 1 928 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 658.00 | | | 1 843 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 631.00 | | | 273 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 028.00 | | | 1 570 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 739.00 | 244 739.00 | | 244 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 030.00 | 33 654.00 | 39 377.00 | 73 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 796.00 | 309 837.00 | 309 837.00 | 313 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 081.00 | 471 704.00 | 39 377.00 | 511 081.00 |