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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 287 595.00 | 17 302.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 43 905.00 | 41 234.00 | 2 671.00 | 43 905.00 |
AP Constructions | 306 985.00 | 224 679.00 | 82 306.00 | 306 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 716.00 | 355 153.00 | 29 562.00 | 384 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 028.00 | 1 101 898.00 | 86 130.00 | 1 188 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 292.00 | 2 010 561.00 | 221 731.00 | 2 232 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
CF Disponibilités | 642 608.00 | | 642 608.00 | 642 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 968.00 | | 894 968.00 | 894 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 261.00 | 2 010 561.00 | 1 116 700.00 | 3 127 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 236.00 | | | 256 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 999.00 | | | -49 999.00 |
DL TOTAL (I) | 449 955.00 | | | 449 955.00 |
DP Provisions pour risques | 163 745.00 | | | 163 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 745.00 | | | 163 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 992.00 | | | 258 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 354.00 | | | 187 354.00 |
EA Autres dettes | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 999.00 | | | 502 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 700.00 | | | 1 116 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 998.00 | | | 498 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 957.00 | | 1 143 957.00 | 1 143 957.00 |
FG Production vendue services | 1 383 683.00 | | 1 383 683.00 | 1 383 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 262.00 | | 2 529 262.00 | 2 529 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 700.00 | |
GE Autres charges | | | 159 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 245.00 | | | -71 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 262.00 | | | 2 596 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 261.00 | | | 2 646 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 999.00 | | | -49 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 143.00 | | 42 032.00 | 2 240 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 758.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 49 683.00 | 2 232 292.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 683.00 | 1 923 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 287.00 | | 42 032.00 | 1 931 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 658.00 | 196 192.00 | 29 289.00 | 1 843 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 630.00 | 13 964.00 | | 273 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 027.00 | 182 227.00 | 29 289.00 | 1 570 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 045.00 | 59 700.00 | | 104 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 045.00 | 59 700.00 | | 104 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 992.00 | 258 992.00 | | 258 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VC Groupe et associés | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 377.00 | 36 815.00 | 2 561.00 | 39 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VP Divers | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 738.00 | 223 979.00 | 3 758.00 | 227 738.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 559.00 | 498 998.00 | 2 561.00 | 501 559.00 |