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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 078.00 | 154 392.00 | 19 687.00 | 174 078.00 |
BF Prêts | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 989.00 | 186 538.00 | 45 451.00 | 231 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 133.00 | 46 240.00 | 614 893.00 | 661 133.00 |
BZ Autres créances | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 581.00 | | 171 581.00 | 171 581.00 |
CF Disponibilités | 785 174.00 | | 785 174.00 | 785 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 576.00 | 46 240.00 | 1 677 336.00 | 1 723 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 565.00 | 232 778.00 | 1 722 787.00 | 1 955 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 069 085.00 | | | 1 069 085.00 |
DH Report à nouveau | -36 610.00 | | | -36 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 790.00 | | | 1 167 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 718.00 | | | 215 718.00 |
EA Autres dettes | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 997.00 | | | 554 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 787.00 | | | 1 722 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 002.00 | | | 555 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 992.00 | 601 029.00 | 1 727 021.00 | 1 125 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 992.00 | 601 029.00 | 1 727 021.00 | 1 125 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 585.00 | | | 1 755 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 021.00 | | | 1 668 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 106.00 | 42 000.00 | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 997.00 | 554 997.00 | | 554 997.00 |