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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 911.00 | 71 626.00 | 9 285.00 | 80 911.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 660.00 | 94 175.00 | 22 485.00 | 116 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 229.00 | 34 445.00 | 660 784.00 | 695 229.00 |
BZ Autres créances | 140 748.00 | | 140 748.00 | 140 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CF Disponibilités | 722 335.00 | | 722 335.00 | 722 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 678.00 | 34 445.00 | 1 610 233.00 | 1 644 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 338.00 | 128 620.00 | 1 632 718.00 | 1 761 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 156 334.00 | | | 1 156 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 250.00 | | | -11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 335.00 | | | 1 192 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
EA Autres dettes | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 383.00 | | | 440 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 718.00 | | | 1 632 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 383.00 | | | 440 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 925.00 | 609 239.00 | 1 682 165.00 | 1 072 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 925.00 | 609 239.00 | 1 682 165.00 | 1 072 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 080.00 | | | 1 692 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 330.00 | | | 1 703 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 250.00 | | | -11 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 180.00 | 195 180.00 | | 195 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 480.00 | 846 280.00 | 13 200.00 | 859 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 383.00 | 440 383.00 | | 440 383.00 |