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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 057.00 | 84 054.00 | 15 003.00 | 99 057.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 206.00 | 106 604.00 | 36 603.00 | 143 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 632.00 | 31 654.00 | 589 978.00 | 621 632.00 |
BZ Autres créances | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CF Disponibilités | 772 223.00 | | 772 223.00 | 772 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 464.00 | 31 654.00 | 1 519 810.00 | 1 551 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 671.00 | 138 258.00 | 1 556 413.00 | 1 694 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 081 071.00 | 1 122 265.00 | | 1 081 071.00 |
DH Report à nouveau | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 539.00 | 28 806.00 | | 54 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 524.00 | 1 240 985.00 | | 1 225 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 620.00 | 34 471.00 | | 27 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 482.00 | 110 355.00 | | 144 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 917.00 | 139 659.00 | | 156 917.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 13 185.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 888.00 | 299 378.00 | | 330 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 413.00 | 1 540 363.00 | | 1 556 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 036.00 | 556 309.00 | 1 493 345.00 | 937 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 036.00 | 556 309.00 | 1 493 345.00 | 937 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 654.00 | |
GE Autres charges | | | 64 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 425.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 4 959.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -4 959.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | 10 691.00 | | 18 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 839.00 | 1 476 481.00 | | 1 577 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 300.00 | 1 447 676.00 | | 1 523 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 539.00 | 28 806.00 | | 54 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 150.00 | 6 454.00 | | 100 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 600.00 | 6 454.00 | | 77 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 917.00 | 156 917.00 | | 156 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 620.00 | 7 633.00 | 19 987.00 | 27 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 175.00 | 699 175.00 | | 699 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 775.00 | 699 175.00 | 21 600.00 | 720 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 888.00 | 310 901.00 | 19 987.00 | 330 888.00 |