| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 288.00 | 76 355.00 | 21 933.00 | 98 288.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 037.00 | 98 905.00 | 35 133.00 | 134 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 822.00 | 33 903.00 | 619 919.00 | 653 822.00 |
BZ Autres créances | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CF Disponibilités | 709 895.00 | | 709 895.00 | 709 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 043.00 | 33 903.00 | 1 544 140.00 | 1 578 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 080.00 | 132 808.00 | 1 579 272.00 | 1 712 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 156 334.00 | | | 1 156 334.00 |
DH Report à nouveau | -11 250.00 | | | -11 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 248.00 | | | 1 246 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 926.00 | | | 155 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 086.00 | | | 152 086.00 |
EA Autres dettes | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 024.00 | | | 333 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 272.00 | | | 1 579 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 024.00 | | | 333 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 694.00 | 566 551.00 | 1 569 245.00 | 1 002 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 694.00 | 566 551.00 | 1 569 245.00 | 1 002 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 776.00 | | | -14 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 727.00 | | | 1 590 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 813.00 | | | 1 536 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 926.00 | 155 926.00 | | 155 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 086.00 | 152 086.00 | | 152 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 281.00 | 788 081.00 | 13 200.00 | 801 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 024.00 | 333 024.00 | | 333 024.00 |