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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 944.00 | 73 318.00 | 15 626.00 | 88 944.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 693.00 | 95 867.00 | 28 826.00 | 124 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 967.00 | 33 903.00 | 540 064.00 | 573 967.00 |
BZ Autres créances | 165 595.00 | | 165 595.00 | 165 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CF Disponibilités | 719 319.00 | | 719 319.00 | 719 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 418.00 | 33 903.00 | 1 520 515.00 | 1 554 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 111.00 | 129 770.00 | 1 549 341.00 | 1 679 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 156 334.00 | | | 1 156 334.00 |
DH Report à nouveau | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 179.00 | | | 1 282 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
EA Autres dettes | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 161.00 | | | 267 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 341.00 | | | 1 549 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 161.00 | | | 267 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 360.00 | 488 716.00 | 1 322 076.00 | 833 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 360.00 | 488 716.00 | 1 322 076.00 | 833 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 725.00 | | | 1 355 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 794.00 | | | 1 319 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 905.00 | 6 576.00 | 9 614.00 | 98 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 355.00 | 6 576.00 | 9 614.00 | 76 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 768 233.00 | 755 033.00 | 13 200.00 | 768 233.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 473.00 | 146 473.00 | | 146 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 033.00 | 755 033.00 | | 755 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 233.00 | 755 033.00 | 13 200.00 | 768 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 161.00 | 267 161.00 | | 267 161.00 |