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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
AP Constructions | 55 434.00 | 53 614.00 | 1 820.00 | 55 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 461.00 | 55 060.00 | 29 401.00 | 84 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 944.00 | 141 245.00 | 18 698.00 | 159 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 704.00 | 249 920.00 | 73 783.00 | 323 704.00 |
BN En cours de production de biens | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BT Marchandises | 616 778.00 | | 616 778.00 | 616 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 137.00 | 124 021.00 | 100 116.00 | 224 137.00 |
BZ Autres créances | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 403.00 | 124 021.00 | 1 289 381.00 | 1 413 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 107.00 | 373 941.00 | 1 363 165.00 | 1 737 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 294.00 | | | 265 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 527 146.00 | | | 527 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 042.00 | | | 402 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 019.00 | | | 836 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 165.00 | | | 1 363 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 748.00 | | | 631 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 007.00 | | 744 007.00 | 744 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 143.00 | | 1 499 143.00 | 1 499 143.00 |
FG Production vendue services | 191 258.00 | | 191 258.00 | 191 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 409.00 | | 2 434 409.00 | 2 434 409.00 |
FM Production stockée | | | 3 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 747.00 | | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 197.00 | | | 2 454 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 120.00 | | | 2 416 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 088.00 | | | 410 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 938.00 | | | 391 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 706.00 | 12 598.00 | 108 383.00 | 345 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 706.00 | 12 598.00 | 108 383.00 | 345 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 043.00 | 402 043.00 | | 402 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 828.00 | 63 557.00 | 204 271.00 | 267 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 469.00 | 581 335.00 | 47 134.00 | 628 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 019.00 | 631 748.00 | 204 271.00 | 836 019.00 |