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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
AP Constructions | 56 756.00 | 54 747.00 | 2 009.00 | 56 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 951.00 | 83 023.00 | 13 928.00 | 96 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 465.00 | 158 545.00 | 5 920.00 | 164 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 037.00 | 296 316.00 | 45 721.00 | 342 037.00 |
BN En cours de production de biens | 183 584.00 | | 183 584.00 | 183 584.00 |
BT Marchandises | 701 698.00 | | 701 698.00 | 701 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 226.00 | 47 126.00 | 317 099.00 | 364 226.00 |
BZ Autres créances | 473 145.00 | | 473 145.00 | 473 145.00 |
CF Disponibilités | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 153.00 | 47 126.00 | 1 704 026.00 | 1 751 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 191.00 | 343 443.00 | 1 749 748.00 | 2 093 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 338 867.00 | | | 338 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DL TOTAL (I) | 581 673.00 | | | 581 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 710.00 | | | 255 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 466.00 | | | 729 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 075.00 | | | 1 168 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 748.00 | | | 1 749 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 461.00 | | | 1 126 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 260.00 | 36 761.00 | 705 021.00 | 668 260.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 445.00 | | 1 585 445.00 | 1 585 445.00 |
FG Production vendue services | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 234.00 | 36 761.00 | 2 431 995.00 | 2 395 234.00 |
FM Production stockée | | | 68 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 545.00 | | | 2 513 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 739.00 | | | 2 490 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 626.00 | | 4 912.00 | 337 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 342 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 323 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 476.00 | | 4 912.00 | 319 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 946.00 | 14 493.00 | 123.00 | 281 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 946.00 | 14 493.00 | 123.00 | 281 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 467.00 | 729 467.00 | | 729 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 133.00 | 125 133.00 | | 125 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
UX Autres créances clients | 364 226.00 | 364 226.00 | | 364 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 502.00 | 115 887.00 | 41 615.00 | 157 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 146.00 | 473 146.00 | | 473 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 744.00 | 841 744.00 | | 841 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 076.00 | 1 126 461.00 | 41 615.00 | 1 168 076.00 |