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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AN Terrains | | | 5 714.00 | |
AP Constructions | | | 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 112.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 086.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 231 425.00 | |
BT Marchandises | | | 679 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 55 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 497 717.00 | |
BZ Autres créances | | | 376 877.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 857 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 891 401.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 051.00 | 361 673.00 | | 402 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | 40 378.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 653 226.00 | 622 051.00 | | 653 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 592.00 | 423 035.00 | | 565 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245.00 | 11 312.00 | | 11 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 714.00 | 517 560.00 | | 424 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 144.00 | 212 196.00 | | 133 144.00 |
EA Autres dettes | 103 480.00 | 102 749.00 | | 103 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 175.00 | 1 267 000.00 | | 1 238 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 401.00 | 1 889 051.00 | | 1 891 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 619.00 | 975 658.00 | | 824 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | 14 901.00 | | 1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 730 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 270 115.00 | |
FM Production stockée | | | -10 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 309.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 82.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 862.00 | 2 227.00 | | 9 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 219.00 | | 11 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 882.00 | 3 566 036.00 | | 2 275 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 707.00 | 3 525 658.00 | | 2 244 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | 40 378.00 | | 31 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 753.00 | | 5 151.00 | 337 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 342 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 324 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 482.00 | | 5 151.00 | 319 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 428.00 | 8 297.00 | 210.00 | 300 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 428.00 | 8 297.00 | 210.00 | 300 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 714.00 | 424 714.00 | | 424 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 869.00 | 247 869.00 | | 247 869.00 |
UX Autres créances clients | 874 594.00 | 874 594.00 | | 874 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 592.00 | 152 037.00 | 213 556.00 | 565 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 158.00 | 879 158.00 | | 879 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 175.00 | 824 619.00 | 213 556.00 | 1 238 175.00 |