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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
AP Constructions | 56 756.00 | 53 963.00 | 2 793.00 | 56 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 295.00 | 64 137.00 | 25 158.00 | 89 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 570.00 | 148 475.00 | 16 094.00 | 164 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 486.00 | 266 575.00 | 67 910.00 | 334 486.00 |
BN En cours de production de biens | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BT Marchandises | 631 908.00 | | 631 908.00 | 631 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 388.00 | 124 119.00 | 146 269.00 | 270 388.00 |
BZ Autres créances | 467 859.00 | | 467 859.00 | 467 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 723.00 | 124 119.00 | 1 306 603.00 | 1 430 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 209.00 | 390 695.00 | 1 374 514.00 | 1 765 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 303 373.00 | | | 303 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 537 421.00 | | | 537 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 701.00 | | | 241 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 239.00 | | | 410 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
EA Autres dettes | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 092.00 | | | 837 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 514.00 | | | 1 374 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 448.00 | | | 697 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 328.00 | | 752 328.00 | 752 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 409 753.00 | | 1 409 753.00 | 1 409 753.00 |
FG Production vendue services | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 498.00 | | 2 264 498.00 | 2 264 498.00 |
FM Production stockée | | | -11 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 896.00 | | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 014.00 | | | 2 265 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 478.00 | | | 2 253 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 704.00 | | | 323 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 554.00 | | | 305 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 921.00 | 16 655.00 | | 249 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 921.00 | 16 655.00 | | 249 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 021.00 | 98.00 | | 124 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 021.00 | 98.00 | | 124 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 239.00 | 410 239.00 | | 410 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 960.00 | 77 315.00 | 139 644.00 | 216 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 718.00 | 696 466.00 | 47 252.00 | 743 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 093.00 | 697 448.00 | 139 644.00 | 837 093.00 |