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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
AP Constructions | 56 756.00 | 54 355.00 | 2 401.00 | 56 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 039.00 | 73 669.00 | 18 370.00 | 92 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 965.00 | 153 921.00 | 11 044.00 | 164 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 626.00 | 281 946.00 | 55 680.00 | 337 626.00 |
BN En cours de production de biens | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
BT Marchandises | 691 441.00 | | 691 441.00 | 691 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 747.00 | 47 220.00 | 267 526.00 | 314 747.00 |
BZ Autres créances | 426 315.00 | | 426 315.00 | 426 315.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 602.00 | 47 220.00 | 1 515 381.00 | 1 562 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 228.00 | 329 166.00 | 1 571 061.00 | 1 900 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 908.00 | | | 314 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 560 120.00 | | | 560 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 819.00 | | | 275 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 756.00 | | | 536 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
EA Autres dettes | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 941.00 | | | 1 010 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 061.00 | | | 1 571 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 535.00 | | | 928 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 634.00 | | 602 634.00 | 602 634.00 |
FD Production vendue biens | 1 567 595.00 | | 1 567 595.00 | 1 567 595.00 |
FG Production vendue services | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 624.00 | | 2 326 624.00 | 2 326 624.00 |
FM Production stockée | | | 80 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 887.00 | | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 989.00 | | | -73 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 623.00 | | | 2 497 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 665.00 | | | 2 473 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 487.00 | | | 334 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 336.00 | | | 316 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 576.00 | 15 451.00 | 81.00 | 266 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 576.00 | 15 451.00 | 81.00 | 266 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 756.00 | 536 756.00 | | 536 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
UX Autres créances clients | 314 747.00 | 314 747.00 | | 314 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 787.00 | 132 382.00 | 82 406.00 | 214 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
VP Divers | 426 315.00 | 426 315.00 | | 426 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 393.00 | 746 393.00 | | 746 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 941.00 | 928 536.00 | 82 406.00 | 1 010 941.00 |