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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 015.00 | 428 246.00 | 10 769.00 | 439 015.00 |
AP Constructions | 12 952 790.00 | 9 369 510.00 | 3 583 280.00 | 12 952 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 026.00 | 376 026.00 | | 376 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 718.00 | 4 319 028.00 | 76 690.00 | 4 395 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 564 809.00 | 14 492 809.00 | 9 072 000.00 | 23 564 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 763.00 | 20 086.00 | 964 677.00 | 984 763.00 |
BZ Autres créances | 648 618.00 | | 648 618.00 | 648 618.00 |
CF Disponibilités | 1 292 349.00 | | 1 292 349.00 | 1 292 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 861 544.00 | | 28 861 544.00 | 28 861 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 897 321.00 | 20 086.00 | 31 877 234.00 | 31 897 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 332 290.00 | | 2 332 290.00 | 2 332 290.00 |
CU Autres participations | 5 357 784.00 | | 5 357 784.00 | 5 357 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 136 073.00 | 6 136 073.00 | | 6 136 073.00 |
DH Report à nouveau | -29 198 740.00 | -26 009 257.00 | | -29 198 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 314.00 | -3 189 483.00 | | -2 945 314.00 |
DL TOTAL (I) | -26 007 980.00 | -23 062 667.00 | | -26 007 980.00 |
DP Provisions pour risques | 2 362 203.00 | 1 435 852.00 | | 2 362 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362 203.00 | 1 435 852.00 | | 2 362 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 100 697.00 | 36 129 534.00 | | 36 100 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944 569.00 | 24 110 447.00 | | 25 944 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 086.00 | 232 946.00 | | 288 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 608.00 | 1 591 220.00 | | 1 666 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821 785.00 | 2 535 322.00 | | 2 821 785.00 |
EA Autres dettes | 25 088.00 | 169 334.00 | | 25 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 470.00 | 82 094.00 | | 80 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 927 302.00 | 64 850 897.00 | | 66 927 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 281 524.00 | 43 224 081.00 | | 43 281 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
FG Production vendue services | 24 989 670.00 | | 24 989 670.00 | 24 989 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 099 496.00 | | 25 099 496.00 | 25 099 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 810 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 748 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 417 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 103 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 164 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 332 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 946 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 2 379.00 | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 2 379.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -2 379.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | -11 333.00 | | -6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 073 935.00 | 24 502 094.00 | | 27 073 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 019 249.00 | 27 691 577.00 | | 30 019 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945 314.00 | -3 189 483.00 | | -2 945 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 608.00 | 1 666 608.00 | | 1 666 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 572.00 | 1 085 572.00 | | 1 085 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 370.00 | 1 593 370.00 | | 1 593 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
UX Autres créances clients | 963 853.00 | | | 963 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VB T. V. A. | 174 503.00 | | | 174 503.00 |
VC Groupe et associés | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
VI Groupe et associés | 25 944 569.00 | 10 377 731.00 | 15 566 838.00 | 25 944 569.00 |
VP Divers | 425 688.00 | | | 425 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 861 544.00 | | | 28 861 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 525 990.00 | 1 930 774.00 | 28 595 216.00 | 30 525 990.00 |
VW T.V.A. | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 639 217.00 | 51 072 379.00 | 15 566 838.00 | 66 639 217.00 |