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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 869.00 | 57 881.00 | 987.00 | 58 869.00 |
AP Constructions | 7 021 261.00 | 5 882 945.00 | 1 138 316.00 | 7 021 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 768.00 | 403 741.00 | 120 027.00 | 523 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 943.00 | 2 930 328.00 | 319 615.00 | 3 249 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 912 981.00 | | 912 981.00 | 912 981.00 |
AX Avances et acomptes | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 243 847.00 | 9 274 895.00 | 7 968 952.00 | 17 243 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 541.00 | 1 317.00 | 184 224.00 | 185 541.00 |
BZ Autres créances | 2 816 814.00 | | 2 816 814.00 | 2 816 814.00 |
CF Disponibilités | 642 770.00 | | 642 770.00 | 642 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 104 469.00 | | 25 104 469.00 | 25 104 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 851 779.00 | 1 317.00 | 28 850 461.00 | 28 851 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 095 626.00 | 9 276 212.00 | 36 819 413.00 | 46 095 626.00 |
CU Autres participations | 5 357 784.00 | | 5 357 784.00 | 5 357 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 491 587.00 | 34 491 587.00 | | 34 491 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 144 486.00 | 18 144 486.00 | | 18 144 486.00 |
DH Report à nouveau | -40 001 076.00 | -34 471 404.00 | | -40 001 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 624 784.00 | -5 529 672.00 | | -2 624 784.00 |
DL TOTAL (I) | 10 010 213.00 | 12 634 997.00 | | 10 010 213.00 |
DP Provisions pour risques | 174 346.00 | 385 372.00 | | 174 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 346.00 | 385 372.00 | | 174 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 775.00 | | | 308 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 938 705.00 | 15 300 591.00 | | 17 938 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 365.00 | 29 571.00 | | 45 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 565.00 | 6 071 914.00 | | 5 523 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 839.00 | 2 512 697.00 | | 2 416 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 852.00 | 515 377.00 | | 298 852.00 |
EA Autres dettes | 19 137.00 | 18 261.00 | | 19 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 617.00 | 80 495.00 | | 83 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 634 854.00 | 24 528 905.00 | | 26 634 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 819 413.00 | 37 549 274.00 | | 36 819 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 921 082.00 | | 5 921 082.00 | 5 921 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 082.00 | | 5 921 082.00 | 5 921 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 882.00 | |
GE Autres charges | | | 182 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 097 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 699 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 728.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 977.00 | 11 728.00 | | 107 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 710.00 | 5 457.00 | | 165 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 170.00 | | | 750 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 939.00 | 72 067.00 | | 116 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 820.00 | 77 524.00 | | 1 032 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 843.00 | -65 796.00 | | -924 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505 368.00 | 4 981 242.00 | | 8 505 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 130 152.00 | 10 510 914.00 | | 11 130 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 624 784.00 | -5 529 672.00 | | -2 624 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 221 647.00 | | 101 608.00 | 18 221 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 408.00 | 17 243 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079 408.00 | 11 794 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 771 838.00 | | 101 608.00 | 12 771 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390 941.00 | | | 5 390 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 185 893.00 | 392 302.00 | 303 300.00 | 9 185 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 050.00 | 2 832.00 | | 55 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130 843.00 | 389 470.00 | 303 300.00 | 9 130 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 372.00 | 161 086.00 | 372 112.00 | 385 372.00 |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | | 5 490.00 | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 808.00 | | 5 490.00 | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 179.00 | 161 086.00 | 377 602.00 | 392 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 086.00 | 377 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 565.00 | 5 523 565.00 | | 5 523 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 312.00 | 894 312.00 | | 894 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 533.00 | 1 156 533.00 | | 1 156 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 852.00 | 298 852.00 | | 298 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
UX Autres créances clients | 185 541.00 | 185 541.00 | | 185 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VB T. V. A. | 343 474.00 | 343 474.00 | | 343 474.00 |
VC Groupe et associés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 775.00 | 308 775.00 | | 308 775.00 |
VI Groupe et associés | 17 938 705.00 | | 17 938 705.00 | 17 938 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 154.00 | 167 154.00 | | 167 154.00 |
VP Divers | 1 861 336.00 | 1 861 336.00 | | 1 861 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 993.00 | 365 993.00 | | 365 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 381.00 | 381 381.00 | | 381 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 104 469.00 | 597 835.00 | 24 506 634.00 | 25 104 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 139 980.00 | 3 600 190.00 | 24 539 790.00 | 28 139 980.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 589 489.00 | 8 650 784.00 | 17 938 705.00 | 26 589 489.00 |