| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 492.00 | 432 814.00 | 7 678.00 | 440 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
AP Constructions | 12 952 790.00 | 10 144 226.00 | 2 808 563.00 | 12 952 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 094.00 | 378 826.00 | 23 268.00 | 402 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533 612.00 | 4 406 436.00 | 127 176.00 | 4 533 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 790.00 | | 759 790.00 | 759 790.00 |
AX Avances et acomptes | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 578 045.00 | 15 362 302.00 | 9 215 743.00 | 24 578 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 779.00 | 38 677.00 | 921 102.00 | 959 779.00 |
BZ Autres créances | 873 725.00 | | 873 725.00 | 873 725.00 |
CF Disponibilités | 389 734.00 | | 389 734.00 | 389 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 309 515.00 | | 28 309 515.00 | 28 309 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 672 197.00 | 38 677.00 | 30 633 520.00 | 30 672 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 250 243.00 | 15 400 979.00 | 39 849 263.00 | 55 250 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 403 289.00 | | | 27 403 289.00 |
CU Autres participations | 5 357 784.00 | | 5 357 784.00 | 5 357 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 491 587.00 | 6 136 073.00 | | 34 491 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 144 486.00 | | | 18 144 486.00 |
DH Report à nouveau | -32 144 053.00 | -29 198 740.00 | | -32 144 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 346.00 | -2 945 314.00 | | -1 414 346.00 |
DL TOTAL (I) | 19 077 674.00 | -26 007 980.00 | | 19 077 674.00 |
DP Provisions pour risques | 157 151.00 | 2 362 203.00 | | 157 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 151.00 | 2 362 203.00 | | 157 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 100 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 897 540.00 | 25 944 569.00 | | 15 897 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 677.00 | 288 086.00 | | 231 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 693.00 | 1 666 608.00 | | 1 950 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 131.00 | 2 821 785.00 | | 2 429 131.00 |
EA Autres dettes | 29 439.00 | 25 088.00 | | 29 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 958.00 | 80 470.00 | | 75 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 614 439.00 | 66 927 302.00 | | 20 614 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 849 263.00 | 43 281 524.00 | | 39 849 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 897 540.00 | | | 15 897 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 346 726.00 | | 21 346 726.00 | 21 346 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 346 726.00 | | 21 346 726.00 | 21 346 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 588 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 449 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 151.00 | |
GE Autres charges | | | 313 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 085 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 332 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 014 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 4 806.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 4 806.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 122.00 | -4 806.00 | | 5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | -6 133.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 938 386.00 | 27 073 935.00 | | 26 938 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 732.00 | 30 019 249.00 | | 28 352 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 346.00 | -2 945 314.00 | | -1 414 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 564 809.00 | | 1 033 712.00 | 23 564 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 620.00 | 1 466 488.00 | 23 807 285.00 | 9 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 847.00 | 86 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 1 083 641.00 | 18 329 260.00 | 9 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 015.00 | | 13 197.00 | 439 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 736 944.00 | | 1 017 902.00 | 17 736 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388 850.00 | | 2 613.00 | 5 388 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492 809.00 | 869 493.00 | | 14 492 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 246.00 | 4 568.00 | | 428 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 064 563.00 | 864 925.00 | | 14 064 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 362 203.00 | 157 151.00 | 2 362 203.00 | 2 362 203.00 |
6T Sur comptes clients | 20 086.00 | 38 677.00 | 20 086.00 | 20 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 086.00 | 38 677.00 | 20 086.00 | 20 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 289.00 | 195 828.00 | 2 382 289.00 | 2 382 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 46 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 693.00 | 1 950 693.00 | | 1 950 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 254.00 | 1 020 254.00 | | 1 020 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 577.00 | 1 253 577.00 | | 1 253 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
UX Autres créances clients | 904 060.00 | | | 904 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
VB T. V. A. | 234 383.00 | | | 234 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 15 897 540.00 | 336 635.00 | 15 560 905.00 | 15 897 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VP Divers | 548 851.00 | | | 548 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 309 515.00 | | | 28 309 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 176 698.00 | 2 739 730.00 | 27 436 968.00 | 30 176 698.00 |
VW T.V.A. | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 382 762.00 | 4 821 857.00 | 15 560 905.00 | 20 382 762.00 |