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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 790.00 | 72 771.00 | 21 019.00 | 93 790.00 |
AP Constructions | 13 402 897.00 | 11 251 297.00 | 2 151 599.00 | 13 402 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 980.00 | 355 654.00 | 45 325.00 | 400 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848 155.00 | 3 642 783.00 | 205 371.00 | 3 848 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740 321.00 | | 1 740 321.00 | 1 740 321.00 |
AX Avances et acomptes | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 965 783.00 | 15 322 507.00 | 9 643 275.00 | 24 965 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 610.00 | 2 492.00 | 648 118.00 | 650 610.00 |
BZ Autres créances | 1 047 548.00 | | 1 047 548.00 | 1 047 548.00 |
CF Disponibilités | 1 383 766.00 | | 1 383 766.00 | 1 383 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 101 615.00 | | 27 101 615.00 | 27 101 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 309 975.00 | 2 492.00 | 30 307 483.00 | 30 309 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 275 759.00 | 15 325 000.00 | 39 950 758.00 | 55 275 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 189 881.00 | | | 26 189 881.00 |
CU Autres participations | 5 357 784.00 | | 5 357 784.00 | 5 357 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 491 587.00 | 34 491 587.00 | | 34 491 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 144 485.00 | 18 144 485.00 | | 18 144 485.00 |
DH Report à nouveau | -34 994 164.00 | -33 558 399.00 | | -34 994 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 189.00 | -1 435 765.00 | | 299 189.00 |
DL TOTAL (I) | 17 941 097.00 | 17 641 908.00 | | 17 941 097.00 |
DP Provisions pour risques | 182 217.00 | 159 251.00 | | 182 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 217.00 | 159 251.00 | | 182 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 619.00 | | | 273 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 995 630.00 | 17 621 662.00 | | 15 995 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 150.00 | 355 928.00 | | 115 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 708.00 | 1 248 744.00 | | 2 263 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 238.00 | 3 056 213.00 | | 2 238 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 352.00 | | | 826 352.00 |
EA Autres dettes | 37 068.00 | 66 805.00 | | 37 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 676.00 | 73 901.00 | | 77 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 827 444.00 | 22 423 255.00 | | 21 827 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 950 758.00 | 40 224 414.00 | | 39 950 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 995 630.00 | | | 15 995 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 532 174.00 | 1 548 730.00 | 24 080 904.00 | 22 532 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 532 174.00 | 1 548 730.00 | 24 080 904.00 | 22 532 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 661 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 402 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 741 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 294 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 850.00 | 378 691.00 | | 30 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 850.00 | 378 691.00 | | 30 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 510.00 | 12 363.00 | | 93 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 254.00 | 12 594.00 | | 100 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 403.00 | 366 096.00 | | -69 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 728.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 692 351.00 | 26 133 734.00 | | 24 692 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 393 162.00 | 27 569 500.00 | | 24 393 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 189.00 | -1 435 765.00 | | 299 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 807 285.00 | | 1 285 467.00 | 23 807 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 968.00 | 24 965 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 968.00 | 19 478 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 171.00 | | 7 620.00 | 86 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 329 260.00 | | 1 276 147.00 | 18 329 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391 854.00 | | 1 700.00 | 5 391 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626 148.00 | 696 360.00 | | 14 626 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 402.00 | 12 369.00 | | 60 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565 746.00 | 683 990.00 | | 14 565 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 251.00 | 133 266.00 | 110 300.00 | 159 251.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 159 251.00 | 135 759.00 | 110 300.00 | 159 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 759.00 | 110 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 709.00 | 2 263 709.00 | | 2 263 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 008.00 | 968 008.00 | | 968 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 130.00 | 1 184 130.00 | | 1 184 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 352.00 | 826 352.00 | | 826 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 219.00 | 152 219.00 | | 152 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
UX Autres créances clients | 650 611.00 | 650 611.00 | | 650 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VB T. V. A. | 508 142.00 | 508 142.00 | | 508 142.00 |
VC Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 620.00 | 273 620.00 | | 273 620.00 |
VI Groupe et associés | 15 995 630.00 | 830 255.00 | 15 165 375.00 | 15 995 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 919.00 | | 267 919.00 | 267 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 101 616.00 | 911 735.00 | 26 189 881.00 | 27 101 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 875 251.00 | 2 381 682.00 | 26 493 569.00 | 28 875 251.00 |
VW T.V.A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 827 444.00 | 6 662 069.00 | 15 165 375.00 | 21 827 444.00 |