| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 869.00 | 55 050.00 | 3 819.00 | 58 869.00 |
AP Constructions | 7 264 198.00 | 5 922 881.00 | 1 341 317.00 | 7 264 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 768.00 | 359 150.00 | 164 618.00 | 523 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242 550.00 | 2 848 813.00 | 393 738.00 | 3 242 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 655 237.00 | | 1 655 237.00 | 1 655 237.00 |
AX Avances et acomptes | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 221 647.00 | 9 185 893.00 | 9 035 754.00 | 18 221 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 6 808.00 | -6 808.00 | |
BZ Autres créances | 1 448 046.00 | | 1 448 046.00 | 1 448 046.00 |
CF Disponibilités | 1 051 285.00 | | 1 051 285.00 | 1 051 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 938 446.00 | | 25 938 446.00 | 25 938 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 520 327.00 | 6 808.00 | 28 513 520.00 | 28 520 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 741 974.00 | 9 192 701.00 | 37 549 274.00 | 46 741 974.00 |
CU Autres participations | 5 357 784.00 | | 5 357 784.00 | 5 357 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 491 587.00 | 34 491 587.00 | | 34 491 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 144 486.00 | 18 144 486.00 | | 18 144 486.00 |
DH Report à nouveau | -34 471 404.00 | -34 697 023.00 | | -34 471 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 529 672.00 | 225 620.00 | | -5 529 672.00 |
DL TOTAL (I) | 12 634 997.00 | 18 164 669.00 | | 12 634 997.00 |
DP Provisions pour risques | 385 372.00 | 100 034.00 | | 385 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 372.00 | 100 034.00 | | 385 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300 591.00 | 15 161 633.00 | | 15 300 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 571.00 | 234 372.00 | | 29 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 914.00 | 2 859 499.00 | | 6 071 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 697.00 | 2 162 529.00 | | 2 512 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 377.00 | 561 260.00 | | 515 377.00 |
EA Autres dettes | 18 261.00 | 33 393.00 | | 18 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 495.00 | 79 325.00 | | 80 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 528 905.00 | 21 092 806.00 | | 24 528 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 549 274.00 | 39 357 509.00 | | 37 549 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 198 743.00 | 5 696 802.00 | | 9 198 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 844.00 | | 4 500 844.00 | 4 500 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 844.00 | | 4 500 844.00 | 4 500 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 122.00 | |
GE Autres charges | | | 184 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 463 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 728.00 | 370.00 | | 11 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 728.00 | 370.00 | | 11 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | 12 515.00 | | 5 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 067.00 | 583.00 | | 72 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 524.00 | 13 098.00 | | 77 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 796.00 | -12 728.00 | | -65 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 242.00 | 24 801 940.00 | | 4 981 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 510 914.00 | 24 576 320.00 | | 10 510 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 529 672.00 | 225 620.00 | | -5 529 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 078 716.00 | | 338 403.00 | 19 078 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 613.00 | 5 390 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 472.00 | 18 221 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 920.00 | 58 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186 939.00 | 12 771 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 937.00 | | 852.00 | 63 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 621 225.00 | | 337 552.00 | 13 621 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393 554.00 | | | 5 393 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 577 251.00 | 679 802.00 | 1 071 160.00 | 9 577 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 740.00 | 6 230.00 | 5 920.00 | 54 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522 511.00 | 673 572.00 | 1 065 240.00 | 9 522 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 034.00 | 315 122.00 | 29 784.00 | 100 034.00 |
6T Sur comptes clients | 16 260.00 | 160 145.00 | 169 597.00 | 16 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 260.00 | 160 145.00 | 169 597.00 | 16 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 294.00 | 475 267.00 | 199 381.00 | 116 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 267.00 | 196 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 914.00 | 6 071 914.00 | | 6 071 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 524.00 | 939 524.00 | | 939 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 978.00 | 1 057 978.00 | | 1 057 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 377.00 | 515 377.00 | | 515 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VB T. V. A. | 915 370.00 | 915 370.00 | | 915 370.00 |
VC Groupe et associés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VI Groupe et associés | 15 300 591.00 | | 15 300 591.00 | 15 300 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 070.00 | 100 070.00 | | 100 070.00 |
VP Divers | 205 092.00 | 205 092.00 | | 205 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 306.00 | 514 306.00 | | 514 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 386.00 | 166 386.00 | | 166 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 938 446.00 | 982 216.00 | 24 956 230.00 | 25 938 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 419 649.00 | 2 430 263.00 | 24 989 386.00 | 27 419 649.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 499 334.00 | 9 198 743.00 | 15 300 591.00 | 24 499 334.00 |