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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AH Fonds commercial | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 510.00 | 37 434.00 | 75.00 | 37 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 637.00 | 71 418.00 | 29 218.00 | 100 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 520.00 | 118 385.00 | 69 135.00 | 187 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BT Marchandises | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 006.00 | 3 355.00 | 83 651.00 | 87 006.00 |
BZ Autres créances | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 156 293.00 | | 156 293.00 | 156 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 009.00 | 3 355.00 | 475 654.00 | 479 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 529.00 | 121 740.00 | 544 789.00 | 666 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -40 508.00 | -70 641.00 | | -40 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 833.00 | 30 133.00 | | 14 833.00 |
DL TOTAL (I) | 18 329.00 | 3 496.00 | | 18 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 600.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 172.00 | 240 900.00 | | 212 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 334.00 | 58 363.00 | | 51 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 436.00 | 26 062.00 | | 70 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | 40 047.00 | | 51 198.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 6 282.00 | | 9 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 004.00 | 133 519.00 | | 131 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 460.00 | 505 772.00 | | 526 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 789.00 | 509 268.00 | | 544 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 645.00 | 282 299.00 | | 332 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
FD Production vendue biens | 491 090.00 | 22 732.00 | 513 822.00 | 491 090.00 |
FG Production vendue services | 413 116.00 | | 413 116.00 | 413 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 010.00 | 22 732.00 | 942 742.00 | 920 010.00 |
FM Production stockée | | | -44 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 375.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 954.00 | 10 228.00 | | 11 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 184.00 | 15 411.00 | | 16 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 850.00 | 15 411.00 | | 19 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 529.00 | 42 249.00 | | 11 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529.00 | 42 249.00 | | 11 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 321.00 | -26 838.00 | | 8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 476.00 | 1 070 282.00 | | 918 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 643.00 | 1 040 148.00 | | 903 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 833.00 | 30 133.00 | | 14 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 239.00 | | 17 875.00 | 172 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 187 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 138 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 579.00 | | 17 875.00 | 120 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 142.00 | 18 550.00 | 307.00 | 100 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 610.00 | 18 550.00 | 307.00 | 90 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 219.00 | 17 404.00 | 103 510.00 | 211 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | 1 795.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VP Divers | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 677.00 | 150 147.00 | 4 530.00 | 154 677.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 126.00 | 281 311.00 | 103 510.00 | 475 126.00 |