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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 246.00 | 76 868.00 | 10 378.00 | 87 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 382.00 | 84 510.00 | 70 871.00 | 155 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 941.00 | | 137 941.00 | 137 941.00 |
BT Marchandises | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 066.00 | 5 355.00 | 106 711.00 | 112 066.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 125.00 | 5 355.00 | 455 770.00 | 461 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 507.00 | 89 865.00 | 526 642.00 | 616 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -6 617.00 | -25 675.00 | | -6 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 617.00 | 19 058.00 | | 16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 54 004.00 | 37 387.00 | | 54 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 560.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 163.00 | 194 067.00 | | 184 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 229.00 | 60 587.00 | | 47 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 424.00 | 71 174.00 | | 68 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 006.00 | 35 264.00 | | 36 006.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | 7 147.00 | | 11 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 006.00 | 126 613.00 | | 125 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 637.00 | 495 414.00 | | 472 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 642.00 | 532 801.00 | | 526 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 222.00 | 311 948.00 | | 320 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 759.00 | | 20 653.00 | 134 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 155 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 107 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 276.00 | | 20 153.00 | 87 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | 500.00 | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 401.00 | 7 139.00 | 30.00 | 77 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 759.00 | 7 139.00 | 30.00 | 69 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | 2 000.00 | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 2 000.00 | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | 2 000.00 | | 3 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 466.00 | 31 051.00 | 124 414.00 | 183 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 006.00 | 125 006.00 | | 125 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VP Divers | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 808.00 | 174 493.00 | 13 315.00 | 187 808.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 408.00 | 272 993.00 | 124 414.00 | 425 408.00 |