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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 8 197.00 | 2 245.00 | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 653.00 | 1 233.00 | 43 420.00 | 44 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 114.00 | 83 166.00 | 22 948.00 | 106 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 550.00 | 92 595.00 | 108 955.00 | 201 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 538.00 | | 136 538.00 | 136 538.00 |
BT Marchandises | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 962.00 | 11 352.00 | 94 609.00 | 105 962.00 |
BZ Autres créances | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 359.00 | 11 352.00 | 391 007.00 | 402 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 909.00 | 103 947.00 | 499 961.00 | 603 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 10 001.00 | -6 617.00 | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 259.00 | 16 617.00 | | -66 259.00 |
DL TOTAL (I) | -12 255.00 | 54 004.00 | | -12 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 495.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 558.00 | 184 163.00 | | 153 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 910.00 | 47 229.00 | | 56 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 236.00 | 68 424.00 | | 87 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 874.00 | 36 006.00 | | 67 874.00 |
EA Autres dettes | 28 466.00 | 11 313.00 | | 28 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 513.00 | 125 006.00 | | 117 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 216.00 | 472 637.00 | | 512 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 961.00 | 526 642.00 | | 499 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 904.00 | 320 222.00 | | 390 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 382.00 | | 71 328.00 | 155 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 158.00 | | 2 800.00 | 41 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 398.00 | | 68 528.00 | 107 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 510.00 | 8 249.00 | 164.00 | 84 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 555.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 868.00 | 7 694.00 | 164.00 | 76 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | 5 997.00 | | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | 5 997.00 | | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 5 997.00 | | 5 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 415.00 | 31 103.00 | 121 312.00 | 152 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 907.00 | 169 082.00 | 6 825.00 | 175 907.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 306.00 | 333 994.00 | 121 312.00 | 455 306.00 |