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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 10 063.00 | 379.00 | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 936.00 | 19 612.00 | 93 325.00 | 112 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 084.00 | 97 826.00 | 12 258.00 | 110 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 571.00 | 127 501.00 | 147 070.00 | 274 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 171.00 | | 208 171.00 | 208 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 936.00 | | 127 936.00 | 127 936.00 |
BT Marchandises | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 511.00 | 11 938.00 | 61 574.00 | 73 511.00 |
BZ Autres créances | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 705.00 | 11 938.00 | 481 768.00 | 493 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 276.00 | 139 439.00 | 628 838.00 | 768 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -86 494.00 | -56 259.00 | | -86 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 190.00 | -30 236.00 | | 58 190.00 |
DL TOTAL (I) | 75 699.00 | 17 510.00 | | 75 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 540.00 | 666.00 | | 40 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 920.00 | 154 150.00 | | 122 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 395.00 | 57 566.00 | | 51 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | 124 219.00 | | 160 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | 60 781.00 | | 66 517.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 398.00 | 118 101.00 | | 111 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 138.00 | 515 545.00 | | 553 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 838.00 | 533 055.00 | | 628 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 543.00 | 394 233.00 | | 428 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 188.00 | | 68 384.00 | 206 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 637.00 | | 68 384.00 | 154 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 558.00 | 16 943.00 | | 110 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 933.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 428.00 | 16 010.00 | | 101 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 352.00 | 585.00 | | 11 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 352.00 | 585.00 | | 11 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 352.00 | 585.00 | | 11 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 312.00 | 31 104.00 | 90 208.00 | 121 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | 3 000.00 | 4 593.00 | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 613.00 | 29 868.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 173.00 | 136 580.00 | 4 593.00 | 141 173.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 743.00 | 377 148.00 | 120 076.00 | 501 743.00 |