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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 276.00 | 69 759.00 | 17 517.00 | 87 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 759.00 | 77 401.00 | 57 358.00 | 134 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
BT Marchandises | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 182.00 | 3 355.00 | 55 827.00 | 59 182.00 |
BZ Autres créances | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 798.00 | 3 355.00 | 475 443.00 | 478 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 557.00 | 80 756.00 | 532 801.00 | 613 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -25 675.00 | -40 508.00 | | -25 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 058.00 | 14 833.00 | | 19 058.00 |
DL TOTAL (I) | 37 387.00 | 18 329.00 | | 37 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 550.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 067.00 | 212 172.00 | | 194 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 587.00 | 51 334.00 | | 60 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 70 436.00 | | 71 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | 51 198.00 | | 35 264.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | 9 766.00 | | 7 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 613.00 | 131 004.00 | | 126 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 414.00 | 526 460.00 | | 495 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 801.00 | 544 789.00 | | 532 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 948.00 | 332 645.00 | | 311 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 365.00 | | 1 539.00 | 182 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 300.00 | 129 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 41 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 410.00 | 87 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 147.00 | | 1 539.00 | 138 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 385.00 | 13 316.00 | 54 300.00 | 118 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | 1 890.00 | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 853.00 | 13 316.00 | 52 410.00 | 108 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 816.00 | 10 350.00 | 124 200.00 | 193 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 827.00 | 251 361.00 | 124 200.00 | 434 827.00 |