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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 529.00 | 56 112.00 | 33 417.00 | 89 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 955.00 | 56 112.00 | 62 843.00 | 118 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 186 865.00 | | 186 865.00 | 186 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 718.00 | | 237 718.00 | 237 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 673.00 | 56 112.00 | 300 561.00 | 356 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 322.00 | 121 802.00 | | 72 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 957.00 | 6 220.00 | | 33 957.00 |
DL TOTAL (I) | 114 664.00 | 136 407.00 | | 114 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 59.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | 17 570.00 | | 57 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 267.00 | 55 468.00 | | 85 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 553.00 | | |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 583.00 | 15 833.00 | | 19 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 898.00 | 105 483.00 | | 185 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 561.00 | 241 890.00 | | 300 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 788.00 | 105 483.00 | | 168 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 827.00 | | 681 827.00 | 681 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 827.00 | | 681 827.00 | 681 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 821.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 289.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 289.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 117.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 305.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 263.00 | 451 963.00 | | 683 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 306.00 | 445 743.00 | | 649 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 957.00 | 6 220.00 | | 33 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 817.00 | | 9 276.00 | 113 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 138.00 | 118 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 138.00 | 89 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 394.00 | | 9 273.00 | 84 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 3.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 766.00 | 9 484.00 | 4 138.00 | 50 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 766.00 | 9 484.00 | 4 138.00 | 50 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 338.00 | 5 229.00 | 17 109.00 | 22 338.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 339.00 | 50 853.00 | 2 486.00 | 53 339.00 |
VW T.V.A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 898.00 | 168 788.00 | 17 109.00 | 185 898.00 |