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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 967.00 | 75 892.00 | 20 075.00 | 95 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 845.00 | 75 892.00 | 76 953.00 | 152 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 241 351.00 | | 241 351.00 | 241 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 303.00 | | 364 303.00 | 364 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 148.00 | 75 892.00 | 441 256.00 | 517 148.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | 5 641.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 905.00 | 15 191.00 | | 63 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 893.00 | 107 183.00 | | 111 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 243.00 | 4 865.00 | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 184 682.00 | 133 642.00 | | 184 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 191.00 | 17 232.00 | | 56 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 49 344.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 22 355.00 | | 41 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 898.00 | 161 465.00 | | 130 898.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 16 250.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 573.00 | 266 646.00 | | 256 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 256.00 | 400 288.00 | | 441 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 533.00 | 256 682.00 | | 214 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 576.00 | | 50 269.00 | 102 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 701.00 | | 1 266.00 | 94 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | 49 003.00 | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 735.00 | 10 158.00 | | 65 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 735.00 | 10 158.00 | | 65 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 164.00 | 14 123.00 | 30 588.00 | 56 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VW T.V.A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 573.00 | 214 533.00 | 30 588.00 | 256 573.00 |